公告日期：2022-04-29

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年04月25日

送出日期：2022年04月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉百利一年定开纯债 基金代码 012947

债券发起式

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年08月04日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 1年

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李泉 2021年08月04日 2010年05月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要
投资目标 素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份
额持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国
债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支
持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合
投资范围 理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；但在
每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投
资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，但每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略

主要投资策略 （1）资产配置策略（2）债券投资策略（3）信用债投资策略

2、开放期投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、……
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