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发表于 2021-08-05 07:16:44 股吧网页版
百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-05

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:2021 年 08 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 百嘉百利一年定开纯债债券发起式

基金主代码 012947

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年 08 月 04 日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》以及《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证

券投资基金基金合同》《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 〔2021〕2138 号

基金募集期间 自 2021 年 08 月 02 日至 2021 年 08 月 03 日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 08 月 04 日

募集有效认购总户数(单位:户) 23

募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 2,564,978,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 583.34

有效认购份额 2,564,978,000.00

募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 583.34

合计 2,564,978,583.34

认购的基金份额 10,000,097.23

(单位:份 )

其中: 募集期间基金管理人运用固 占基金总份额比例 0.39%

有资金认购本基金情况

其他需要说明的事 -



其中: 募集期间基金管理人的从业 认购的基金份额 -

人员认购本基金情况 (单位:份 )

占基金总份额比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续……
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