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公告日期：2021-07-09
广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
发售日期：2021 年 7 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日
目录
重要提示 ........................................................................................................................... 2
一、本次募集基本情况 ................................................................................................... 6
二、募集方式及相关规定...............................................................................................11
三、个人投资者的开户与认购程序...............................................................................11
四、清算与交割 ............................................................................................................. 12
五、基金资产的验资与基金合同生效.......................................................................... 13
六、本次募集有关当事人或中介机构.......................................................................... 13
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重要提示
1．广发添财 90 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于
2021 年 6 月 24 日经中国证监会证监许可[2021]2143 号文准予募集注册。
2．本基金为契约型开放式证券投资基金。
每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或
基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即第一个运作起始日），至基金合
同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该对
应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期到期日为基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该对应日为非工作日，则顺延至下
一工作日），以此类推。
每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人
在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入
下一个运作期。
3．本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司（以下简称“本
公司”），基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。
4．本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者（含公募资产管理产品）。目前本基金仅向个人投资者销售，未来本基金可
根据实际情况向公募资产管理产品销售。
5．本基金首次募集规模上限为 80 亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超
过法定募集期限。
在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过
80 亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。
当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部
分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承
担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例＝（80 亿元－末日之前有效认购申请金额）/末日有
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效认购申请金额
投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确
认比例
当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计
算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基
金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
6．本基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，
并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金相
关业务时，请遵循各代销机构业务规则与操作流程……
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