公告日期：2021-07-09

广发添财 90 天滚动持有债券型证券投资
基金招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于 2021 年 6 月 24 日经中国证监会证监许可[2021]2143 号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购\申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，也不保证本金不受损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险、终止风险等，详见本招募说明书的风险揭示章节。

本基金对于每份基金份额，设定90天滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请(投资人在基金份额运作期到期日当日业务办理时间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请)，则自该运作期到期日次一日起基金份额进入下一个运作期。故投资者需承担在运作期间到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

《基金合同》生效后，若出现连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决，因此投资人将面临基金触及上述事项终止清盘的风险。本基金将在连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满二百人时发布临时公告，请投资者及时关注并谨慎决策。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 19
第六部分 基金的募集 ...... 22
第七部分 基金合同的生效 ...... 27
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 28
第九部分 基金的投资 ...... 38
第十一部分 基金的财产 ...... 46
第十二部分 基金资产的估值 ...... 47
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 53
第十四部分 基金费用与税收 ...... 55
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 58
第十六部分 基金的信息披露 ...... 59
第十七部分 侧袋机制 ...... 66
第十八部分 风险揭示 ...... 68
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 74
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 76
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 91
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 110
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 112

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 113
第二十四部分 备查文件 ...... 114

第一部分 绪言

《广发添财 90 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证……
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