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发表于 2022-03-24 07:28:23 股吧网页版
创金合信尊泓债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-24


创金合信尊泓债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年03月24日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊泓债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊泓债券

基金主代码 012938

基金合同生效日 2021年07月14日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《创金合信尊泓债券型证券投资
基金基金合同》、《创金合信尊泓债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年03月21日

基准日基金份额净值(单位:

1.0169

元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

33,861,195.35

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

创金合信尊泓债券 创金合信尊泓债
下属分级基金的基金简称

A 券C

下属分级基金的交易代码 012938 012939

基准日下属分级基

金份额净值(单位: 1.0169 1.0156

截止基准日下属分级 元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 33,861,163.35 32.00

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.155 0.155

份基金份额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年03月28日

2022年03月28日

除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2022年03月30日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以2022年03月28日的基……
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