公告日期：2024-09-20

大成基金管理有限公司关于大成惠业 一年定期开放债券型发起式证券投资
基金2024年度第3次分红的公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠业一年定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 大成惠业一年定开债发起式

基金主代码 012937

基金合同生效日 2022年1月20日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基金

法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》的有关规 定 及《大

公告依据 成惠业一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《大

成惠业一年定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》的

约定

收益分配基准日 2024年9月12日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0217

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 63,123,567.99

日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 12,624,713.60

例计算的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明 本 次 分红 为 2024年 度 的 第3次分

红

注：根据《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

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