公告日期：2024-06-07

大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资
基金2024年度第2次分红的公告

公告送出日期：2024年6月7日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠业一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 大成惠业一年定开债发起式

基金主代码 012937

基金合同生效日 2022年1月20日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有

公告依据 关规定及《大成惠业一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《大成

惠业一年定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024年5月29日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0460

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 133,891,647.64

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位： 人民币元） 26,778,329.53

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3430

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：根据《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月11日

除息日 2024年6月11日

现金红利发放日 ……
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