公告日期：2023-09-19

　
大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023
年度第 3 次分红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 9 月 19 日

大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年度第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 大成惠业一年定开债发起式

基金主代码 012937

基金合同生效日 2022 年 1 月 20 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关
规定及《大成惠业一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《大成惠业一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0163

人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 34,904,700.01

准日的相关指标 （单位： 人民币元）

截止基准日按照基金合同约 6,980,940.01

定的分红比例计算的应分配

金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0680

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

注：根据《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。