公告日期：2024-06-17

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鼎鑫一年定开债券发起 基金代码 012935

式

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每年开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 2-20 个工作日，届时详见开
放公告

开始担任本基金基金经 2024 年 1 月 15 日

基金经理 徐青 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 25 日

《基金合同》生效之日起三
年后的年度对应日，若基金
其他 终止条款 资产净值低于 2 亿元 的，
《基金合同》自动终止，不
得通过召开基金份额持有人
大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债（包括但不
限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金
融机构发行的债券）、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
投资范围 券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、
协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金……
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