公告日期：2021-11-24

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家鼎鑫一年定开债券发起式

基金主代码 012935

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家鼎鑫一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《万家鼎鑫一年定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2021]2147 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 4,999,999,900.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00

募集份额（单位： 有效认购份额 4,999,999,900.00

份） 利息结转的份额 0.00

合计 4,999,999,900.00

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.20%

固有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 0.00

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.00%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021 年 11 月 23 日

认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份

项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 发起份额承诺持
金总份 金总份 有期限

额比例 额比例

基金管理人固有 10,0……
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