公告日期：2021-11-17

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

产品资料概要

编制日期：2021 年 11 月 16 日

送出日期：2021 年 11 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 万家鼎鑫一年定开债券发 基金代码 012935

起式

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效 上市交易所及上市 - -

日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次，每次开放2-20个工
作日，届时详见开放公告

开始担任本基金基

基金经理 谷丹青 金经理的日期

证券从业日期 2010-05-17

其他 终止条款：《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元
的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债（包括但
不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非
银金融机构发行的债券）、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债
券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行相应程序后可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个
开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；在开放期内，每个交
易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书
面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略：配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策
略、资产支持证券投资策略。（二）开放期……
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