公告日期：2023-10-25

平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安双季盈 6 个月持有债券

基金主代码 012931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 477,310,921.26 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金
产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、现金头寸策略；
4、国债期货策略；5、资产支持证券投资策略；6、信用
衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存
款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安双季盈 6 个月持有债券 A平安双季盈 6 个月持有债券 C

下属分级基金的交易代码 012931 012932

报告期末下属分级基金的份额总额 97,598,289.77 份 379,712,631.49 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

平安双季盈 6 个月持有债券 A 平安双季盈 6 个月持有债券 C

1.本期已实现收益 876,748.34 3,050,815.32

2.本期利润 ……
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