公告日期：2024-06-18

中庚基金管理有限公司

关于中庚价值先锋股票型证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司

就旗下中庚价值先锋股票型证券投资基金参与浙江司太立制药股份

有限公司（司太立，股票代码：603520）非公开发行股票的认购事项

公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 锁定
净值比例 产净值比 期
例

中庚价值

先锋股票 6,153,846 59,999,998.50 1.3200% 57,907,690.86 1.2739% 6个月
型证券投
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 6 月 14 日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二四年六月十八日

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