公告日期：2024-08-09

民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 22 日
送出日期：2024 年 8 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银中证 500 指数增强 基金代码 012926

发起式

下属基金简称 民生加银中证 500 指数增强 下属基金交易代码 012927

发起式 C

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式、发起式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 11 月 30 日

基金经理 杨林 经理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 4 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 20 日

基金经理 周帅 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 4 日

基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止并按照
基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
其他 期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召
开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过
投资目标 数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股及其备

选成份股,其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港
股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国
……
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