公告日期：2024-07-19

民生加银中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银中证 500 指数增强发起式

基金主代码 012926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 185,108,173.41 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500 指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实
现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投
资策略、融资及转融通证券出借业务等，详见基金合
同或招募说明书。

其中：

1、资产配置策略本基金为指数增强基金，股票资产投
资比例不低于基金资产的 80%，大类资产配置不作为

本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置
的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益
风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以
及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略本基金为股票指数增强型基金，主要
利用量化选股模型，在保持对中证 500 指数紧密跟踪

的前提下，力争实现超越目标指数……
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