公告日期：2021-08-11

民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银中证 500 指数增强发起式

基金主代码 012926

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银
中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加
银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简 民生加银中证 500 指数增强发 民生加银中证 500 指数增强发
起式 A 起式 C

称

下属分级基金的交易代 012926 012927

码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2021】1482 号准予注册
文号

基金募集期间 自 2021 年 7 月 19 日起至 2021 年 8 月 6 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1993

民生加银中证 500 民生加银中证 500 合计

份额级别

指数增强发起式 A 指数增强发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民

58,266,944.61 30,411,906.01 88,678,850.62
币元）
认购资金在募集期间产生的利息

8,198.19 1,478.96 9,677.15

（单位：人民币元）

有效认购份额 58,266,944.61 30,411,906.01 88,678,850.62
募集份额（单

利息结转的份额 8,198.19 1,478.96 9,677.15

位：份）

合计 58,275,142.80 30,413,384.97 88,688,527.77

认购的基金份额 10,002,500.25 0 10,002,500.25
其中：募集期

（单位：份）

间基金管理人 17.16% 0 11.28%

占基金总份额比

运用固有资金

例

认购本基金情 - - -

其他需要说明的

况

事项

其中：募集期 认购的基金份额

50,415.25 196,013.80 246,429.05
间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认 占基金总份额比

0.0865% 0.6445% 0.2779%

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法 是

规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2021 年 8 月 10 日……
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