公告日期：2023-12-08

平安基金管理有限公司

关于平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金

（FOF）调整基金投资范围并修改法律文件的公告

为更好地服务投资者，满足投资要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定对平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的投资范围进行调整，并修改《基金合同》等法律文件相关条款。

现将修改事项公告如下：

一、根据《公开募集证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等相关法律法规和基金合同约定，公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）属于经中国证监会依法注册、公开募集的证券投资基金，本基金的投资范围包含“经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金”，可将公募REITs纳入投资范围。本基金《基金合同》的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

二、《基金合同》等法律文件修改

（一）投资范围

对《基金合同》第十二部分“基金的投资”中“二、投资范围”进行补充，修订后表述为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称公募REITs）、但不包括QDII基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

（二）投资策略

对《基金合同》第十二部分“基金的投资”中“三、投资策略”进行补充，修订后表述为：

3、公募REITs投资策略：

本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。

（三）估值方法

对《基金合同》第十四部分“基金资产估值”中“估值方法”部分进行补充，修订后表述为：

本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。当基金管理人认为所投资基金按上述条款进行估值存在不公允时，应与托
管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值。

（四）风险提示

在招募说明书的“第十七部分风险揭示”中新增：

7、公募REITs投资风险

本基金可投资公募REITs，将面临投资公募REITs的特有风险，包括但不限于：

（1）价格波动风险

公募REITs大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设
施基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大
损失而影响基金价格的风险。

（2）基础设施项目运营风险

公募REITs投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金
流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动
也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募REITs可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。

（3）流动性风险

公募REITs采取封闭式运作，不开放申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性
不足的风险。

（4）公募REITs作为上市基金存在的风险

1）暂停上市或终止上市的风险公募REITs上市期间可能由于信息披露等原因导致基金停牌，在停牌期间不能买卖基金。同时，基础设施基金运作过程中可能因触发法
律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市，……
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