• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:46:15 股吧网页版
上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根鑫睿优选一年持有期混合

基金主代码 012904

交易代码 012904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 217,237,973.53 份

在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自
投资目标 上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力
争实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
投资策略

多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括

GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、
货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券
等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本
基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例,动态优化投资组合。

在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基
金股票资产占基金资产的投资比例为 60%-95%,其中港股
通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%。

2、股票投资策略

本基金依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配
置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点
配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资
于各行业中最具有投资价值的上市公司,对买入个股进行
深度研究和跟踪;通过行业配置与个股选择,获取超越业
绩比较基准的超额收益。

3、港股投资策略

本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股
投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港
上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前
景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争
力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖
掘优质企业。同时,关注港股中的稀缺行业和标的,与 A
股形成互补。

本基金将通过自下而上方法挖掘优质个股,结合各项定量
和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。

4、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟

踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模
等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债
策略、可转债策略等多种……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500