公告日期：2024-07-19

平安添悦债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安添悦债券

基金主代码 012902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 300,669,148.05 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管

理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、大类资产配置 2、股票（含存托凭证）投资策略

3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、

国债期货投资策略 6、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数
收益率×8%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安添悦债券 A 平安添悦债券 C

下属分级基金的交易代码 012902 012903

报告期末下属分级基金的份额总额 234,900,880.12 份 65,768,267.93 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

平安添悦债券 A 平安添悦债券 C

1.本期已实现收益 1,753,699.03 587,777.29

2.本期利润 2,591,820.43 729,432.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0128 ……
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