公告日期：2023-09-22

平安添悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 平安添悦债券型证券投资基金

基金简称 平安添悦债券

基金主代码 012902

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 26 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 19 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 2 次

下属分级基金的基金简称 平安添悦债券 A 平安添悦债券 C

下属分级基金的交易代码 012902 012903

基准日下属分级基金份额净值（单位：

1.0366 1.0322

人民币元）

基准日下属分级基金可供分配利润

截止基准日下属分 8,262,610.36 91,368.09

（单位：人民币元）

级基金的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 - -

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.33 0.20

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 25 日

除息日 2023 年 9 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金 管理有限公 司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 9 月 25 日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机
红利再投资相关事项的说明 构将于 2023 年 9 月 26 日对红利再投资的基金份额进行确认。
2023 年 9 月 27 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份
额。

税收相关事项的说明 根据……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。