公告日期：2024-07-19

兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证科创创业 50 指数

基金主代码 012898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日

报告期末基金份额总 545,519,971.87 份
额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

投资策略 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数
成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选
成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风
险、退市风险和投资集中风险等。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50
简称 指数 A 指数 C 指数 E

下属分级基金的交易 012898 012899 016010

代码

报告期末下属分级基 361,105,925.50 份 128,135,023.01 份 56,279……
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