公告日期：2024-04-20

兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证科创创业 50 指数

基金主代码 012898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日

报告期末基金份额总额 505,531,741.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流
动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；
投资策略 （2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成
份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对
标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原

因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税

后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似
风险收益特征……
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