兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-22
兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定,于2023年4月21日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银中证科创创业 50 指数
基金主代码 012898
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日
报告期末基金份额总额 557,422,904.40 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
本基金采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况
(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建
本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表
现。
投资策略 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限
制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指
数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金
管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其
他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟
踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要
……
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