公告日期：2024-09-28

易方达上证 50 指数证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

易方达上证 50 指数分级证券投资 基金根据 2015 年 2 月 28 日中国证券监督管理委员会
《关于准予易方达上证 50 指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可［2015］319 号）
和 2015 年 3 月 19 日《关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》
（机构部函［2015］694 号），进行募集。易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同于
2015 年 4 月 15 日正式生效。

基金管理人于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《易方达基金管理有限公司关于易方
达上证 50 指数分级证券投资 基金之易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额 终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，公告易方达上证 50 分级 A 类份额和易
方达上证 50 分级 B 类份额的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止上市日为 2021 年 1 月 5 日
（最 后交易日为 2020 年 12 月 31 日），同时《易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合
同》修改为《易方达上证 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》并于 2021 年 1 月 1 日正
式生效，《易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合 同》同时失效。

基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达上证 50 指
数分级证 券投资基金终止分 级运作并变更为本基金 的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。

本基金标的指数为上证 50 指数。

（1）指数样本空间

上证 180 指数样 本。

（2）选样方法

对样 本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排名，选取排名前 50 位的证券 组成样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与 维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。

本基金股票 投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的 5%，其投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。本基金投资 于证券期货市场， 基金净值会因为证券期 货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等 信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策 ，承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到 的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法 律文件中涉及基金 风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险及 其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险；标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股权重较大的风险、标的指 数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等）；基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价风险；基金份额退市 风险；投资股指期货、资产支持证券等特定品种的特有风险；基金终止清盘风险等。本基金的具 体运作特点详见基 金合同和招募说明书的 约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“ 风险揭示”部分。

本基 金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而 言，其风险收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。

基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。