易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证国有企业改革指数(LOF)
场内简称 国企改革、国企改革 LOF
基金主代码 502006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额 62,677,049.16 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪
偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内,主要投
资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、
金融衍生品的投资策略等。
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×95%+同期银行活期
存款利率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标
的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。
长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基
金和货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达中证国有企业改 易方达中证国有企业改
称 革指数(LOF)A 革指数(LOF)C
下属分级基金的交易代
502006 012873
码
报告期末下属分级基金 59,200,653.82 份 3,476,395.34 份
的份额总额
注:自 2021 年 7 月 19 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2021
年 7 月 20 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 ……
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