公告日期：2024-08-16

易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中小企业 100 指 基金代码 161118

数（LOF）

下属基金简称 易方达中小企业 100 指 下属基金代码 012872

数（LOF）C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-09-20

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-07-18

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数
其他 证券投资基金（LOF）更名而来，而易方 达中小板指数证券投 资基金
（LO F）由 易方达中小板指数分级证券投 资基金分级运作期届 满后自
动转换而来。

注：2021 年 7 月 21 日起增设易方达中小企业 100 指数（LOF）C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采取指数化投资方 式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追
求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证，以及在创业板上
市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、
投资范围 企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转
换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货
币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组

合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中，本基金投
资于中小企业100 指数成份 股及备选成份股的 资产不低于股票 资产的
90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 所持有的
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金
不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；权证投资占基金资
产净值的比例不高于3%。

本基金的标的指数为中小企业100指数，及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全 复制法进行投资， 即按照中 小企业1 00指 数的成
主要投资策略 份股组成及权重构建股票投资组合，力争将年化跟踪误差控制在4%以
内，日跟踪偏离度绝对值的 平均值控制 在0.3 5%以内，主要投 资策略
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