公告日期：2021-07-21

易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要更新
编制日期：2021年7月20日

送出日期：2021年7月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中小企业 100 指 基金代码 161118

数（LOF）

下属基金简称 易方达中小企业 100 指 下属基金代码 012872

数（LOF）C

基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-09-20

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-07-18

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数证
其他 券投资基金（LOF）更名而来，而易方达中小板指数证券投资基金（LOF）
由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自动转换而
来。

注：2021 年 7 月 21 日起增设易方达中小企业 100 指数（LOF）C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追
求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证，以及在创业板
上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金
融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分
离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
投资范围 类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其
中，本基金投资于中小企业100指数成份股及备选成份股的资产不低
于股票资产的90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权
证投资占基金资产净值的比例不高于3%。

本基金的标的指数为中小企业100指数，及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小企业100指数的成
主要投资策略 份股组成及权重构建股票投资组合，力争将年化跟踪误差控制在4%
以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策
略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准 中小企业100……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。