公告日期：2021-07-20

易方达基金管理有限公司关于易方达中小企业 100 指数证券投资基 金（LOF）增设 C 类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规，以及《易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增设 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、增设基金份额的方案

1、基金份额的分类

本基金增设 C 类基金份额（基金代码：012872），同时原基金份额（基金代码：161118）变更为 A 类基金份额（场内简称“易基中小”）。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。两类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额类别的限制如下：

份额类别 A类基金份额 C类基金份额

基金代码 161118 012872

1元 1元

首次申购最低金额

（直销中心为50,000元） （直销中心为50,000元）

1元 1元

追加申购最低金额

（直销中心为1,000元） （直销中心为1,000元）

单笔赎回最低份额 1份 1份

基金交易账户最低基 1份 1份

金份额余额

销售服务费（年费 0 0.30%

率）

2、增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，C 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

3、增设份额的费率

（1）申购费

C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C 类基金份额的赎回费为：

持有时间(天) C 类基金份额赎回费率 归入基金财产比例

0-6 1.5% 100%

7 及以上 0 0

（3）管理费、托管费

C 类基金份额的管理费、托管费与 A 类基金份额相同。

（4）销售服务费

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按前一日 C 类基金份额基金资
产净值的 0.30%年费率计提。

4、增设基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

5、增设基金份额的持有人大会表决权

每一份 C 类基金份额与每一份 A 类基金份额具有平等的表决权。

6、增设基金份额的收益分配方式

C 类基金份额收益分配方式与场外 A 类基金份额相同。

7、增设基金份额的销售渠道与销售网点

直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：梁美

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 ……
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