公告日期：2024-06-26

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（LOF）（易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C（人民币份额））基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

易 方 达 纳 斯 达 克

基金简称 100ETF 联 接 基金代码 161130

（QDII-LOF）

易 方 达 纳 斯 达 克

下属基金简称 100ETF 联 接 下属基金代码 012870

（QDII-LOF）C（人民

币份额）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

无 道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2017-06-23

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-29

基金经理 伍臣东 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-03

自 2023 年 10 月 17 日起，“易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金
其他 （LOF）”变更为“易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）”。

注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）C（人民币份额）。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证

册的跟踪同一标的指数的 公募基金、已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地 区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存
托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府
债券、公司债券、可转换 债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等
及经中国证监会认可的国 际金融组织发行的证券、银行存款、货币市
场工具、经中国证监会认 可的境外交易所上市交易的期权、期货等金
融衍生产品和法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，在履行适当程序
后，本基金可以将其纳入 投资范围，其投资原则及投资比例按法律法
规或监管机构的相关规定执行。

本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算
……
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