易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)之C类人民币份额、C类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-20
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)之 C 类人民币
份额、C 类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的
公告
公告送出日期:2021 年 7 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
基金简称 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
基金主代码 161126
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A 类人民币份额:中国证券登记结算有限责任公司
C 类人民币份额、A 类美元份额、C 类美元份额:易方达基
金管理有限公司
公告依据 《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《易方达标普医疗保健指数证
券投资基金(LOF)更新的招募说明书》(以下简称“《更新
的招募说明书》”)
申购起始日 2021 年 7 月 21 日
赎回起始日 2021 年 7 月 21 日
定期定额投资起始日 2021 年 7 月 21 日
下属分级基金的基金简称 易方达标普医疗保健指数 易方达标普医疗保健指数
(QDII-LOF)A (QDII-LOF)C
下属分级基金的交易代码 161126 012864
该分级基金是否开放申 - 是
购、赎回、定期定额投资
注:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
自2021年7月21日起增设C类人民币份额(基金代码:012864)、C类美元份额(基金代码:012865),同时本基金原人民币份额(基金代码:161126)变更为A类人民币份额(场内简称“标普医药”)、原美元份额(基金代码:003719)变更为A类美元份额,并自2021年7月21日起开放C类人民币份额、C类美元份额的申购、赎回和定期定额投资业务。本基金暂未开放转换业务,具体开放时间将另行公告。
增设C类人民币份额、C类美元份额后,本基金包括A类人民币份额、C类人民币份额、A类美元份额、C类美元份额。其中A类人民币份额已于2016年12月14日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务,A类美元份额已于2016年12月14日开放日常申购、赎回业务,详见于2016年12月13日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务及暂停大额申购业务的公告》。A类美元份额已于2018年10月12日开放日常定期定额投资业务,详见于2018年10月11日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)之美元基金份额开放日常定期定额投资业务公告》。
本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,C类任一币种份额首笔申购当日为C类人民币份额和C类美元份额的首笔申购日,C类人民币份额于首笔申购日的申购价格为当日A类人民币份额的基金份额净值,C类美元份额于首笔申购日的申购价格为当日A类美元份额的基金份额净值。
2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
(1)本基金C类人民币份额、C类美元份额的申购、赎回或定期定额投资的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要证券交易所同时开放交易的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实……
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