公告日期：2024-07-19

汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报
告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基

金 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接

简
称
基
金
主 012862
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基

金 2022 年 05 月 23 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基

金 1,781,976,105.44
份
额
总
额
(份)
投
资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。目
标

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金
不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值

投 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比资 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本
策 基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标 ETF 的投资策略、成份股/备选成略 份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国

债期货投资策略、期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、
存托凭证的投资策略。
业
绩
比 中证电池主题指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率（税后）×5%
较
基
准
风
险 本基金为汇添富中证电池主题 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型
收 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，益 具有与标的指数相似的风险收益特征。
特
征
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人
基 中国银行股份有限公司
金

托
管
人
下
属
分
级

基 汇添富中证电池主题 ETF 汇添富中证电池主题 ETF 汇添富中证电池主题 ETF
金 发起式联接 A 发起式联接 C 发起式联接 D

的
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 012862 012863 015808

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级

基 575,283,655.29 1,191,942,762.79 14,749,687.36
金
的
份
额
总
额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159796

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 03 月 03 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 03 月 14 ……
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