公告日期：2022-07-21

天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘睿选利率债发起式

基金主代码 012858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月02日

报告期末基金份额总额 1,205,712,028.76份

投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为投资人获取稳健回报。

投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、久期选择、收
益率曲线分析、息差策略。

业绩比较基准 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%＋银
行人民币活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘睿选利率债发起式A天弘睿选利率债发起式C

下属分级基金的交易代码 012858 012859

报告期末下属分级基金的份额总 1,200,612,643.24份 5,099,385.52份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 天弘睿选利率债发起 天弘睿选利率债发起
式A 式C

1.本期已实现收益 6,373,418.31 35,747.72

2.本期利润 6,339,457.53 35,710.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0070

4.期末基金资产净值 1,224,112,305.51 5,193,758.70

5.期末基金份额净值 1.0196 1.0185

注：1、……
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