天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-03
天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年8月3日
1、公告基本信息
基金名称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘睿选利率债发起式
基金主代码 012858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月2日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘
睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘睿选利率债债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘睿选利率债发起式A 天弘睿选利率债发起式C
下属分级基金的交易代码 012858 012859
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文
号
证监许可【2021】1910号
基金募集期间 2021年7月30日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月2日
募集有效认购总户数(单位:户) 5
份额级别 天弘睿选利率债发起
式 A
天弘睿选利率债发起式
C
合计
募集期间净认购金额 (单位: 人民币
元)
5,001,050.00 5,001,000.00 10,002,050.00
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:人民币元)
- - -
募 集 份 额
(单位:份)
有效认购份额 5,001,050.00 5,001,000.00 10,002,050.00
利息结转的份额 - - -
合计 5,001,050.00 5,001,000.00 10,002,050.00
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比例 99.98% 99.98% 99.98%
其他需要说明的事项 本基金管理人于 2021年7月30日运用固有资金认购本基金, 认购费用为1000
元,并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三
年。
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份)(含利息折份额)
- - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2021年8月2日
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例
发起份额数 发总起份份额额占 比例基金 发起 持份 有额 期承 限诺
基 金 管
理 人 固
有资金
10,000,000.00 99.98% 10,000,000.00 99.98% 自合同生效之
日起不少于3
年
基 金 管
理 人 高
级 管 理
人员
- - - - -
基 金 经
理 等 人
员
- - - - -
基 金 管
理 人 股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 99.98% 10,000,000.00 99.98% 自合同生效之
日起不少于3
年
4、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注
册登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的
查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话
(95046)查询交易确认情况。
根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生
效之日起不超过三个月的时间内开始办理。 办理申购、赎回业务的具体时间由本基金
管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在规定媒介上刊登公告。
风险提示:
本……
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