公告日期：2024-08-21

银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

银华顺益一年定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华顺益一年定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 银华顺益一年定期开放债券

基金主代码 012856

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华顺益一年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《银华顺
益一年定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024 年 8 月 13 日

基准日基金份额净值（单 1.0190

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 64,476,896.26

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.110

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第三次分红

注：《银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 22 日

除息日 2024 年 8 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2024 年 8 月 22 日
的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额。

银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机……
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