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发表于 2023-07-19 09:07:21 股吧网页版
银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-19

银华顺益一年定期开放债券型证券投资基


2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华顺益一年定期开放债券

基金主代码 012856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 6,268,168,656.79 份

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险的前提下,力争为
投资人获取稳健回报。

投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市
场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通
过精选债券,获取优化收益。在市场配置层面,本基金将在控制市场
风险与流动性风险的前提下,根据交易所和银行间等市场固定收益类
金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调
整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。

本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月
的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币
市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 47,344,424.65

2.本期利润 ……
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