• 最近访问:
发表于 2023-05-17 07:18:18 股吧网页版
银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-17


银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

银华顺益一年定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期:2023 年 5 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华顺益一年定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 银华顺益一年定期开放债券

基金主代码 012856

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华顺益一年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《银华顺
益一年定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 5 月 9 日

基准日基金份额净值(单 1.0107

位:人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 60,329,252.21

日的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

注:《银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 18 日

除息日 2023 年 5 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2023 年 5 月 18 日
的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额。

银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500