银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-20
银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华顺益一年定期开放债券
基金主代码 012856
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 8,000,005,898.38 份
投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险的前提下,力争为
投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市
场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通
过精选债券,获取优化收益。在市场配置层面,本基金将在控制市场
风险与流动性风险的前提下,根据交易所和银行间等市场固定收益类
金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调
整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。
本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月
的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币
市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 75,167,115.13
2.本期利润 ……
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