公告日期：2024-10-25

恒越蓝筹精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越蓝筹精选混合

基金主代码 012846

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 455,865,403.74 份

投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资于
符合经济社会发展新趋势且具有核心竞争优势的蓝筹上市公司股票，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要投资于蓝筹主题相关的优质企业，采用定量分析和定性分
析相结合的方法，以企业基本面研究为核心，结合实地调研，重点考
察上市公司的行业竞争优势、持续盈利能力和公司治理结构等，同时
运用相对估值和绝对估值相结合的方法，选择具有较高竞争壁垒优
势、在行业中具备核心竞争优势、经营稳健且具有估值提升空间的优
质企业进行投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证香港100指数收益率×10%+中债总全
价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股
票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,749,975.49

2.本期利润 33,821,338.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0688

4.期末基金资产净值 352,28……
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