恒越蓝筹精选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-15
恒越蓝筹精选混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:恒越基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 15 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 12 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒越蓝筹精选混合
基金主代码 012846
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 662,784,925.04 份
投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于
符合经济社会发展新趋势且具有核心竞争优势的蓝筹上市公司股票,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、
证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的
估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,
适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
(1)蓝筹股票的界定
本基金所指的“蓝筹股票”,主要指符合经济社会发展新趋势、具有
行业领先地位、具有核心竞争优势、盈利能力强、公司治理结构良好,
且估值相对合理的上市公司股票。具体而言,主要包括具备以下一项
或多项特点:
A.符合国家发展战略,符合中国经济转型和产业结构升级的发展方
向,符合中国“新技术、新产业、新模式”的发展趋势;
B.行业地位:公司在其所处行业或细分行业内处于领先地位,市场占
有率较高,具有明显的竞争优势和核心竞争力;或具有持续盈利增长
前景,在可预期的发展时期内有望成为行业龙头的企业;
C.盈利能力:公司具有成熟的商业盈利模式,盈利能力较强;或企业具有领先的商业盈利模式,具备较高的盈利增长潜力;
D.公司治理:公司治理结构合理、管理团队稳定,公司具有清晰的长期发展战略和发展愿景;
E.估值合理:公司估值相对合理或具有估值提升的空间。
本基金管理人将密切跟踪宏观经济和产业政策的发展趋势。若未来由于技术进步或政策变化,导致本基金所界定的蓝筹主题相关的行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对蓝筹主题的界定进行调整和完善,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。
(2)个股投资策略
本基金主要投资于蓝筹主题相关的优质企业,采用定量分析和定性分析相结合的方法,以企业基本面研究为核心,结合实地调研,重点考察上市公司的行业竞争优势、持续盈利能力和公司治理结构等,同……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》