公告日期：2024-10-25

海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通恒益一年定开债券发起式

基金主代码 012843

交易代码 012843

基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 426,090,025.15 份

本基金将在控制风险和追求基金资产长期稳定的基础
投资目标 上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，
对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此
约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、
供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，
投资策略 对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态
跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造
和调整上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略等组合管理手段进行日常管
理。另外，本基金投资策略还包括信用类债券投资策

略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略、开放期

投资策略。

业绩比较基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率×95%+银行
活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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