公告日期：2023-09-08

海富通恒益金融债一年定期

开放债券型发起式证券投资基金

第四次分红公告

公告送出日期：2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 海富通恒益一年定开债券发起式

基金主代码 012843

基金合同生效日 2022年3月9日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月4日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0118

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利 润（单位： 7,842,358.07

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.065

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月12日

除息日 2023年9月12日

现金红利发放日 2023年9月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年9月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的

红利再投资相关事项的说明 基金份额，并将于2023年9月13日直接计入其基金账户，投资者自2023年9月14日起可以查询、赎回再投资所得的基金

份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方……
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