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发表于 2022-03-10 07:14:53 股吧网页版
海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-10


海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 3 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 海富通恒益一年定开债券发起式

基金主代码 012843

基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 9 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规以及《海富通恒益金融债一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通恒益金融

债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有

关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
【2021】2003 号文

基金募集期间 自 2021 年 12 月 7 日

至 2022 年 3 月 4 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 9 日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 2

募集期间净认购金额(单位:元 ) 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 227,250.23

有效认购份额 1,009,999,000.00

募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 227,250.23

合计 1,010,226,250.23

认购的基金份额 (单 10,002,250.23
位:份 )

占基金总份额比例 0.99%

其中:募集期间基金管理人 作为本基金的发起资金,于 2022 年
运用固有资金认购本基金 3 月 3 日通过海富通直销中心认购,
情况 其他需要说明的事项 认购费用 1,000 元,并自《海富通
恒益金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》生效
之日起,所认购本基金份额的持有

期限不低于 3 年。

其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单 -
的从业人员认购本基金情 位:份 )

况 占基金总份额比例 ……
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