公告日期：2022-03-10

海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 海富通恒益一年定开债券发起式

基金主代码 012843

基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 9 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规以及《海富通恒益金融债一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通恒益金融

债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有

关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
【2021】2003 号文

基金募集期间 自 2021 年 12 月 7 日

至 2022 年 3 月 4 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 2

募集期间净认购金额（单位：元 ） 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） 227,250.23

有效认购份额 1,009,999,000.00

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 227,250.23

合计 1,010,226,250.23

认购的基金份额 （单 10,002,250.23
位：份 ）

占基金总份额比例 0.99%

其中：募集期间基金管理人 作为本基金的发起资金，于 2022 年
运用固有资金认购本基金 3 月 3 日通过海富通直销中心认购，
情况 其他需要说明的事项 认购费用 1,000 元，并自《海富通
恒益金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》生效
之日起，所认购本基金份额的持有

期限不低于 3 年。

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单 -
的从业人员认购本基金情 位：份 ）

况 占基金总份额比例 ……
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