公告日期：2021-12-03

海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要

编制日期：2021年12月2日
送出日期：2021年12月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通恒益一年定开债 基金代码 012843

券发起式

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满一年开放一次，每个
运作方式 定期开放式 开放频率 开放期最长不超过 20 个
工作日，最短不少于 1 个
工作日。

开始担任本基金 -

基金经理 陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金将在控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的
管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款、
通知存款和其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行
投资范围 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与基
金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资
产的80%，其中投资于金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%。但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个
工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金债券资产的
投资比例可不受前述限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不
受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政
策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发
行的债券。

本基金所投资信用债券的信用评级（债项评级或主体评级，下同）不得低
于AA。其中投资于信用评级在AAA级及以上的信用债比例不低于信用债资产
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