公告日期：2023-10-25

易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证军工指数（LOF）

场内简称 军工 LOF

基金主代码 502003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 748,656,287.69 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪

偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投

资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、

金融衍生品的投资策略等。

业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%+同期银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标

的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。

长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基

金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证军工指数 易方达中证军工指数

称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代

502003 012842

码

报告期末下属分级基金 571,244,556.83 份 177,411,730.86 份

的份额总额

注：自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021
年 7 月 20 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

易方达中证军工……
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