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发表于 2022-07-06 07:46:57 股吧网页版
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-06


东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022 年 7 月 6 日

1公告基本信息

基金名称 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红智华三年持有混合

基金主代码 012839

基金运作方式 契约型开放式。

本基金每份基金份额设置 3 年锁定持有期,由红利再投资
而来的基金份额不受锁定持有期的限制。每份基金份额的
锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首
个开放日起才可以办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海东方证券资产管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)《东方红智华三年持有期混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称基金合同)《东方红智华三年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说
明书)等

申购起始日 2022 年 7 月 7 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 7 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 7 日

下属基金份额类别的简称 东方红智华三年持有混合 A 东方红智华三年持有混合 C

下属基金份额类别的代码 012839 012840

该份额类别是否开放申购、转换转 是 是

入及定期定额投资业务

注:东方红智华三年持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金)自 2022 年 7 月 7 日(含)
起开放申购、转换转入、定期定额投资业务,但每份基金份额须在 3 年锁定持有期结束后方可办理赎回、转换转出业务,红利再投资份额不受锁定持有期限制。
2日常申购的办理时间

(1)基金的运作方式

本基金每份基金份额设置 3 年锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入申请日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次 3 年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首个开放日起才可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次 3 年的年度对日,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至
下一个工作日。

(2)申购的开放日及开放时间

本基金自 2022 年 7 月 7 日(含)起开始办理申购、转换转入、定期定额投资业务,具体业务
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则基金管理人有权决定本基金是否开放。此外,基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入、定期定额投资。

若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有……
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