公告日期：2021-08-07

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德鸿信一年持有期
混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年8月7日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 交银鸿信一年持有期混合

基金主代码 012833

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年8月6日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德

鸿信一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银鸿信一年持有期混合A 交银鸿信一年持有期混合C

下属分级基金的交易代码 012833 012834

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文 证监许可【2021】2007号
号

基金募集期间 自2021年7月28日至2021年8月3日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月6日

募集有效认购总户数（单位：户） 14,629

份额级别 交银鸿信一年持有期 交银鸿信一年持有期 交银鸿信一年持有期

混合A 混合C 混合合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,110,199,491.48 438,379,511.50 1,548,579,002.98

认购资金在募集期间产生的利息 （单 位 ： 155,784.55 58,623.06 214,407.61

元）

有效认购份额 1,110,199,491.48 438,379,511.50 1,548,579,002.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 155,784.55 58,623.06 214,407.61

合计 1,110,355,276.03 438,438,134.56 1,548,793,410.59

认购的基金 份额 - - -

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 - - -

购本基金情况 其他需要说明的事

项 - - -

其中：募集期间基金管 认购的基金 份额 50.58 42.00 92.58

理人的从业人员认购 （单位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.000005% 0.000010% 0.000006%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面……
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