公告日期：2021-07-28

富国浦诚回报12个月持有期混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告日期：2021年7月28日

1. 公告基本信息

基金名称 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国浦诚回报12个月持有期混合

基金主代码 012828

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置12个月的最短持有

期限

基金合同生效日 2021年7月27日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国浦诚回报12个月持有期混合型证

券投资基金基金合同》、《富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国浦诚回报12个月持有期混合A 富国浦诚回报12个月持有期混合C

下属分级基金的交易代码 012828 012829

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2022号

基金募集期间 2021年7月19日至2021年7月23日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 13,316

份额级别 富国浦诚回报12个月 富国浦诚回报 12 个 月 合计

持有期混合A 持有期混合C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,887,541,634.99 202,849,302.84 2,090,390,937.83

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币 354,754.68 37,174.57 391,929.25

元）

有效认购份额 1,887,541,634.99 202,849,302.84 2,090,390,937.83

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 354,754.68 37,174.57 391,929.25

合计 1,887,896,389.67 202,886,477.41 2,090,782,867.08

认购的基金份额（单 30,005,250.00 0.00 30,005,250.00

其中：募集期间基金管理人 位：份）

运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 1.589% 0.000% 1.435%

情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单 121,004.99 0.00 121,004.99

的从业人员认购本基金情 位：份）

况 占基金总份额比例 0.0064% 0.000% 0.0058%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理……
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