公告日期：2022-06-30

工银瑞信聚宁 9 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 27 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银聚宁 9 个月持有期混合 基金代码 012826

下属基金简称 工银聚宁 9 个月持有期混合 下属基金交易代码 012826

A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 8 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 9 个月最短持有期

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 27 日

基金经理 景晓达 经理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 27 日

基金经理 周晖 经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持
续稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买
投资范围 卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、
债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-30%（投资于
港股通投资标的股……
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