公告日期：2022-04-22

工银瑞信聚宁 9 个月持有期混合型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信聚宁 9 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银聚宁 9 个月持有期混合
基金主代码 012826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,113,251,980.92 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产
配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究，判断国内及香港
证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成
长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”
的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加
权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益
类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最
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大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收
益水平。本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略
研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券
信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收
益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导
性投资策略。本基金采取“自上而下”与“自下而上”
相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分
析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、
具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以
合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体
包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及
股票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数
收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整) ×5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投
资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银聚宁 9 个月持有期混合 A工银聚宁 9 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 012826 012827
报告期末下属分级基金的份额总额 1,027,987,758.03 份 85,264,222.89 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银聚宁 9 个月持有期混合 A 工银聚宁 9 个月持有期混合 C
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1.本期已实现收益 -10,215,415.30 -950,700.14
2.本期利润 -60,115,980.67 -5,165,796.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0599 -0.0606
4.期末基金资产净值 978,615,651.30 80,977,134.17
5.期末基金份额净值 0.9520 0.9497
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计……
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