公告日期：2022-10-26

富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金

二 0 二二年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国安利 90 天滚动持有债券

基金主代码 012823

基金运作方式 契约型开放式。每开放日开放申购，每份基金份额设定 90 天
滚动运作期。

基金合同生效日 2021 年 11 月 05 日

报告期末基金份额总 257,598,492.31 份
额

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。
在资产配置方面，本基金在最大限度地降低投资组合的风险
投资策略 前提下，提高投资组合的收益。在债券投资方面，本基金主要
基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济
的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的动
态收益增强策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率×90%+银行 1 年期定期存
款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国安利 90 天滚动持有 富国安利 90 天滚动持有债券 C
简称 债券 A

下属分级基金的交易 012823 012824

代码

报告期末下属分级基 32,854,934.78 份 224,743,557.53 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

主要财务指标 富国安利 90 天滚动持 富国安利 90 天滚动持

有债券 A 有债券 C

1.本期已实现收益 304,461.10 1,477,569……
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